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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BZ Autres créances | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 312.00 | | 802 312.00 | 802 312.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 734.00 | 390 407.00 | | 386 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 711.00 | -3 674.00 | | 122 711.00 |
DL TOTAL (I) | 510 545.00 | 387 834.00 | | 510 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 058.00 | 185 057.00 | | 185 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 280.00 | 95 155.00 | | 97 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 760.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 10 091.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 767.00 | 293 063.00 | | 291 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 312.00 | 680 897.00 | | 802 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -400.00 | 3 674.00 | | -400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 711.00 | -3 674.00 | | 122 711.00 |