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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 990 017.00 | | 15 990 017.00 | 15 990 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622 630.00 | | 16 622 630.00 | 16 622 630.00 |
BZ Autres créances | 1 883 444.00 | | 1 883 444.00 | 1 883 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 496 092.00 | | 34 496 092.00 | 34 496 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 496 092.00 | | 34 496 092.00 | 34 496 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 607.00 | | | -326 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 524.00 | -326 607.00 | | -193 524.00 |
DL TOTAL (I) | -519 131.00 | -325 607.00 | | -519 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305 353.00 | 3 865 533.00 | | 5 305 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 166 639.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 629.00 | 592 005.00 | | 5 427 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 127.00 | 34 768.00 | | 1 747 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035 113.00 | 173 841.00 | | 20 035 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 015 224.00 | 6 832 786.00 | | 35 015 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 496 092.00 | 6 507 179.00 | | 34 496 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 015 224.00 | 6 832 786.00 | | 35 015 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 653 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 653 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653 122.00 | | | 10 653 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 646.00 | 326 607.00 | | 10 846 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 524.00 | -326 607.00 | | -193 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 629.00 | 5 427 629.00 | | 5 427 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | 7.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 20 035 114.00 | 20 035 114.00 | | 20 035 114.00 |
UX Autres créances clients | 16 622 630.00 | 16 622 630.00 | | 16 622 630.00 |
VB T. V. A. | 1 883 444.00 | 1 883 444.00 | | 1 883 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305 353.00 | 5 305 353.00 | | 5 305 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 361.00 | | | 333 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 506 075.00 | 18 506 075.00 | | 18 506 075.00 |
VW T.V.A. | 1 747 127.00 | 1 747 127.00 | | 1 747 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 015 224.00 | 35 015 224.00 | | 35 015 224.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5.00 | | | 5.00 |