| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 516.00 | 4 258.00 | 13 258.00 | 17 516.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 2 422.00 | 9 502.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 254.00 | 7 234.00 | 43 020.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 774.00 | 13 914.00 | 155 860.00 | 169 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 455.00 | 13 914.00 | 183 541.00 | 197 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 723.00 | 16 596.00 | | 24 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 682.00 | 8 127.00 | | -25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541.00 | 30 223.00 | | 4 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 7 723.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 430.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | 238.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 000.00 | 8 391.00 | | 179 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 541.00 | 38 614.00 | | 183 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 461.00 | 173 428.00 | | 207 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 143.00 | 165 301.00 | | 233 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 682.00 | 8 127.00 | | -25 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 117.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 169 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 62 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 914.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |