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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 604.00 | 62 527.00 | 55 077.00 | 117 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 424.00 | 62 527.00 | 57 897.00 | 120 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
110 Total général Actif | 172 870.00 | 62 527.00 | 110 344.00 | 172 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |