| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 950.00 | | 238 950.00 | 238 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 616.00 | 65 972.00 | 73 644.00 | 139 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 566.00 | 65 972.00 | 312 594.00 | 378 566.00 |
060 Stock marchandises | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
084 Disponibilités | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
110 Total général Actif | 443 139.00 | 65 972.00 | 377 167.00 | 443 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 265.00 | 352 502.00 | | 379 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 888.00 | 23 341.00 | | 24 888.00 |
230 Autres produits | 631.00 | 12.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 784.00 | 375 855.00 | | 404 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 155.00 | 109 009.00 | | 127 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 619.00 | -3 682.00 | | -1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | 754.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 74 128.00 | 92 171.00 | | 74 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | 9 054.00 | | 10 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 380.00 | 64 181.00 | | 88 380.00 |
252 Charges sociales | 22 651.00 | 12 420.00 | | 22 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 858.00 | 22 645.00 | | 23 858.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | 1 783.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 999.00 | 308 334.00 | | 347 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 785.00 | 67 521.00 | | 56 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 399.00 | 2 787.00 | | 3 399.00 |
294 Charges financières | 3 562.00 | 4 322.00 | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 150.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 14 505.00 | | 10 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 325.00 | 51 331.00 | | 45 325.00 |