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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
CU Autres participations | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 147.00 | 10 446.00 | | 26 147.00 |
DH Report à nouveau | | -5 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 065.00 | 15 700.00 | | 17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 44 312.00 | 27 247.00 | | 44 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 119.00 | 532 525.00 | | 468 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 744.00 | 26 553.00 | | 42 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 863.00 | 559 078.00 | | 510 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 175.00 | 586 326.00 | | 555 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 752.00 | 22 650.00 | | 22 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686.00 | 6 949.00 | | 5 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 065.00 | 15 700.00 | | 17 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 744.00 | 2 965.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 119.00 | 64 992.00 | 266 202.00 | 468 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 525.00 | 64 406.00 | 263 697.00 | 532 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 863.00 | 67 957.00 | 266 202.00 | 510 863.00 |