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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 437.00 | 23 767.00 | 29 669.00 | 53 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 687.00 | 23 767.00 | 35 919.00 | 59 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 663.00 | 23 767.00 | 173 896.00 | 197 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 883.00 | -42 245.00 | | -37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | 4 361.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | -10 957.00 | -17 883.00 | | -10 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 342.00 | 47 842.00 | | 55 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 13 113.00 | | 9 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 043.00 | 29 776.00 | | 38 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 32 253.00 | | 74 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 722.00 | 150.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 854.00 | 129 736.00 | | 184 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 896.00 | 111 852.00 | | 173 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 756.00 | 260 259.00 | | 447 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 831.00 | 255 898.00 | | 440 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | 4 361.00 | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 8 619.00 | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | 8 619.00 | | 15 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 123.00 | 4 029.00 | 5 094.00 | 9 123.00 |
VI Groupe et associés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 168.00 | 99 918.00 | 6 250.00 | 106 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 854.00 | 179 760.00 | 5 094.00 | 184 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |