| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 798.00 | 15 978.00 | 40 820.00 | 56 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 897.00 | 15 978.00 | 100 919.00 | 116 897.00 |
BZ Autres créances | 827 444.00 | | 827 444.00 | 827 444.00 |
CF Disponibilités | 4 438 441.00 | | 4 438 441.00 | 4 438 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 442.00 | | 5 267 442.00 | 5 267 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 339.00 | 15 978.00 | 5 368 361.00 | 5 384 339.00 |
CU Autres participations | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 783.00 | 16 783.00 | | 189 783.00 |
DG Autres réserves | 856 635.00 | 318 873.00 | | 856 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 023.00 | 710 763.00 | | 2 170 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 440.00 | 3 046 419.00 | | 5 216 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 342.00 | 167 267.00 | | 134 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612.00 | 953.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 443.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 50 023.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 921.00 | 219 685.00 | | 151 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 361.00 | 3 266 104.00 | | 5 368 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 921.00 | 219 685.00 | | 151 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670 880.00 | | | 4 670 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 925.00 | | | 4 670 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 173.00 | 35.00 | | 2 200 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470 752.00 | -35.00 | | 2 470 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 289.00 | 1 194 825.00 | | 4 701 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 267.00 | 484 062.00 | | 2 531 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 023.00 | 710 763.00 | | 2 170 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 633.00 | 23 312.00 | | 45 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 691.00 | | 32 206.00 | 2 284 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 60 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 000.00 | 116 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | | 32 107.00 | 24 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 000.00 | | 99.00 | 2 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 10 259.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 10 259.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 516 134.00 | 516 134.00 | | 516 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 342.00 | 33 195.00 | 101 147.00 | 134 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 805.00 | 295 805.00 | | 295 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 001.00 | 829 001.00 | | 829 001.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 921.00 | 50 774.00 | 101 147.00 | 151 921.00 |