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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 984.00 | 15 365.00 | 47 619.00 | 62 984.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 209.00 | 15 365.00 | 47 844.00 | 63 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
110 Total général Actif | 113 236.00 | 15 365.00 | 97 871.00 | 113 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 186.00 | 302 455.00 | | 233 186.00 |
222 Production stockée | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 847.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 821.00 | 305 306.00 | | 237 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 992.00 | 180 105.00 | | 126 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 100.00 | -6 150.00 | | -7 100.00 |
242 Autres charges externes. | 48 997.00 | 47 529.00 | | 48 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 2 016.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 678.00 | 41 479.00 | | 40 678.00 |
252 Charges sociales | 18 603.00 | 18 319.00 | | 18 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 963.00 | 7 402.00 | | 7 963.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 749.00 | 290 709.00 | | 236 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 072.00 | 14 596.00 | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 2 189.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | 12 362.00 | | 642.00 |