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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 5 819.00 | 21 332.00 | 27 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 950.00 | 5 819.00 | 132 132.00 | 137 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
072 Créances – Autres | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
084 Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 427.00 | | 135 427.00 | 135 427.00 |
110 Total général Actif | 273 378.00 | 5 819.00 | 267 559.00 | 273 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 051 059.00 | | | 1 051 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 229.00 | | | 1 058 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
242 Autres charges externes. | 332 909.00 | | | 332 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 662.00 | | | 370 662.00 |
252 Charges sociales | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 082.00 | | | 1 046 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 950.00 | | | 137 950.00 |