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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 589.00 | 2 611.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 223.00 | 9 960.00 | 73 264.00 | 83 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 46.00 | 458.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 927.00 | 10 594.00 | 126 332.00 | 136 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 877.00 | 10 594.00 | 147 283.00 | 157 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FD Production vendue biens | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 864.00 | | 200 864.00 | 200 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 119.00 | | | 203 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 927.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 771.00 | 20 710.00 | 99 061.00 | 119 771.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 428.00 | 31 457.00 | 99 971.00 | 131 428.00 |