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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 544.00 | 783.00 | 38 761.00 | 39 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 144.00 | 783.00 | 40 361.00 | 41 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
084 Disponibilités | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
110 Total général Actif | 86 183.00 | 783.00 | 85 400.00 | 86 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131.00 | | | 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
252 Charges sociales | 383.00 | | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 169.00 | | | -15 169.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 385.00 | | | -13 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211.00 | | | 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |