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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 949.00 | 10 250.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 200.00 | 949.00 | 24 250.00 | 25 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
084 Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
110 Total général Actif | 39 891.00 | 949.00 | 38 942.00 | 39 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | | | 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
252 Charges sociales | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -572.00 | | | -572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | | | -572.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |