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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
AP Constructions | 768 739.00 | 45 742.00 | 722 997.00 | 768 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 22.00 | 1 798.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 774.00 | 45 764.00 | 820 010.00 | 865 774.00 |
BT Marchandises | 531 757.00 | | 531 757.00 | 531 757.00 |
BZ Autres créances | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CF Disponibilités | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 957.00 | | 621 957.00 | 621 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 731.00 | 45 764.00 | 1 441 967.00 | 1 487 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 448.00 | 417 526.00 | | 437 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 19 922.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 977 985.00 | 974 948.00 | | 977 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 5 656.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 333 168.00 | 330 000.00 | | 333 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 982.00 | 462 268.00 | | 463 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 967.00 | 1 437 216.00 | | 1 441 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 982.00 | 462 268.00 | | 463 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 954.00 | | 1 820.00 | 863 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 954.00 | | 1 820.00 | 863 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 031.00 | 25 733.00 | | 20 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | 25 733.00 | | 20 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 168.00 | 333 168.00 | | 333 168.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 982.00 | 463 982.00 | | 463 982.00 |