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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 170.00 | | 553 170.00 | 553 170.00 |
BZ Autres créances | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
CF Disponibilités | 303 620.00 | | 303 620.00 | 303 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 925.00 | | 350 925.00 | 350 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 095.00 | | 904 095.00 | 904 095.00 |
CU Autres participations | 553 170.00 | | 553 170.00 | 553 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | 259 099.00 | 404 394.00 | | 259 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 948.00 | 153 402.00 | | 333 948.00 |
DL TOTAL (I) | 622 719.00 | 584 771.00 | | 622 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 620.00 | 26 528.00 | | 249 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 308.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | 1 879.00 | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 376.00 | 31 715.00 | | 281 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 095.00 | 616 486.00 | | 904 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 088 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 1 536.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 1 536.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | -1 536.00 | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 577.00 | 350 700.00 | | 1 428 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 629.00 | 197 298.00 | | 1 094 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 948.00 | 153 402.00 | | 333 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 376.00 | 281 376.00 | | 281 376.00 |