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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 876.00 | 418 448.00 | 961 428.00 | 1 379 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 1 890.00 | 23.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 616.00 | 37 452.00 | 2 164.00 | 39 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 955.00 | 459 430.00 | 965 525.00 | 1 424 955.00 |
BT Marchandises | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 086.00 | 459 430.00 | 1 091 656.00 | 1 551 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 699.00 | | | 500 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859.00 | | | -32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 477 841.00 | | | 477 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 493.00 | | | 513 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 815.00 | | | 613 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 656.00 | | | 1 091 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 815.00 | | | 613 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 358.00 | | 826 358.00 | 826 358.00 |
FG Production vendue services | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 642.00 | | 952 642.00 | 952 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 750.00 | | | 952 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 609.00 | | | 985 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 859.00 | | | -32 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 071.00 | 2 387.00 | | 351 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 116.00 | | | 314 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 2 387.00 | | 36 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 493.00 | 513 493.00 | | 513 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349.00 | 8 189.00 | 160.00 | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 815.00 | 613 815.00 | | 613 815.00 |