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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 56 549.00 | 29 849.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 398.00 | 36 770.00 | 4 628.00 | 41 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 179.00 | 93 701.00 | 34 477.00 | 128 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | 76.00 | 1 034.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 089.00 | 76.00 | 52 012.00 | 52 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 268.00 | 93 777.00 | 86 490.00 | 180 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | 22 001.00 | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 31 203.00 | 30 386.00 | | 31 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | 1 048.00 | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | 344.00 | | 16 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 5 406.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 5 533.00 | | 3 845.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 2 555.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 287.00 | 14 889.00 | | 55 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 490.00 | 45 275.00 | | 86 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
FG Production vendue services | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 057.00 | 111 886.00 | | 134 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 238.00 | 89 884.00 | | 111 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 818.00 | 22 001.00 | | 22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 628.00 | 7 073.00 | | 86 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | 7 073.00 | | 86 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 100.00 | 4 825.00 | 19 274.00 | 24 100.00 |
VI Groupe et associés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 827.00 | 30 552.00 | 19 274.00 | 49 827.00 |