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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 728.00 | 440 010.00 | 19 719.00 | 459 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 577.00 | 68 978.00 | 36 599.00 | 105 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 332.00 | 508 987.00 | 899 345.00 | 1 408 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 544.00 | 18 000.00 | 50 544.00 | 68 544.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 214 179.00 | | 214 179.00 | 214 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 943.00 | 18 000.00 | 297 943.00 | 315 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 274.00 | 526 987.00 | 1 197 287.00 | 1 724 274.00 |
CU Autres participations | 828 739.00 | | 828 739.00 | 828 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 313 162.00 | 323 893.00 | | 313 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | 7 269.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 341 782.00 | 333 162.00 | | 341 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 428.00 | 563 067.00 | | 507 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 348.00 | 189 024.00 | | 149 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 039.00 | 46 573.00 | | 148 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 606.00 | 66 657.00 | | 46 606.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 505.00 | 865 322.00 | | 855 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 287.00 | 1 198 484.00 | | 1 197 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 426.00 | 5 250.00 | 715 676.00 | 710 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 426.00 | 5 250.00 | 715 676.00 | 710 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 55.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 55.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 46.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 46.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 9.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 1 761.00 | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 963.00 | 696 343.00 | | 727 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 343.00 | 689 074.00 | | 701 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 620.00 | 7 269.00 | | 26 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 525.00 | | 32 913.00 | 1 404 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 847.00 | 843 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 106.00 | 1 408 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 105 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 732.00 | | 30 996.00 | 428 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 919.00 | | 1 916.00 | 104 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 874.00 | | | 870 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 122.00 | 35 124.00 | 1 259.00 | 475 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 201.00 | 21 809.00 | | 418 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | 13 315.00 | 1 259.00 | 56 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 428.00 | 57 060.00 | 202 493.00 | 507 428.00 |
VI Groupe et associés | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 051.00 | 101 763.00 | 14 288.00 | 116 051.00 |
VW T.V.A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 505.00 | 251 789.00 | 351 840.00 | 851 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |