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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 130.00 | | 322 130.00 | 322 130.00 |
CU Autres participations | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 86 896.00 | 56 518.00 | | 86 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 299.00 | 50 378.00 | | 38 299.00 |
DK Provisions réglementées | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 315 434.00 | 297 135.00 | | 315 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271.00 | 17 657.00 | | 5 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 999.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 045.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 696.00 | 19 701.00 | | 6 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 130.00 | 316 836.00 | | 322 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | -256.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 52 352.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701.00 | 1 974.00 | | 1 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 299.00 | 50 378.00 | | 38 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 739.00 | | | 251 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 739.00 | | | 251 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |