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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
AP Constructions | 365 033.00 | 185 457.00 | 179 576.00 | 365 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 185 457.00 | 214 543.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 756.00 | 185 457.00 | 234 299.00 | 419 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | 18 600.00 | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 77.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | 17 066.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 46 659.00 | 36 843.00 | | 46 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 155 775.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 362.00 | 49 724.00 | | 29 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 963.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 6 313.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | 247.00 | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 641.00 | 214 922.00 | | 187 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 299.00 | 251 765.00 | | 234 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 2 978.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 916.00 | 56 482.00 | | 46 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 100.00 | 39 416.00 | | 37 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | 17 066.00 | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 205.00 | 18 252.00 | | 167 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | 18 252.00 | | 167 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 740.00 | 44 773.00 | | 186 740.00 |