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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
AN Terrains | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
AP Constructions | 773 980.00 | 210 173.00 | 563 807.00 | 773 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 961.00 | 2 292.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 783.00 | 55 599.00 | 10 184.00 | 65 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 469.00 | 266 733.00 | 596 736.00 | 863 469.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 361.00 | 266 733.00 | 687 628.00 | 954 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 380.00 | 237 100.00 | | 233 380.00 |
DH Report à nouveau | -98 293.00 | -83 627.00 | | -98 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | -14 666.00 | | 7 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 225.00 | 114 550.00 | | 104 225.00 |
DL TOTAL (I) | 246 968.00 | 253 357.00 | | 246 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 132.00 | 256 977.00 | | 223 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 470.00 | 88 662.00 | | 117 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 28 082.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 682.00 | 23 114.00 | | 24 682.00 |
EA Autres dettes | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 660.00 | 433 362.00 | | 440 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 628.00 | 686 719.00 | | 687 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 095.00 | 223 785.00 | | 250 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 83.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
FG Production vendue services | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 977.00 | | 1 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 409.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 27 472.00 | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | 37 797.00 | | 17 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | 5 944.00 | | 5 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 8 159.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 643.00 | 29 638.00 | | 11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 666.00 | 185 942.00 | | 180 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 010.00 | 200 608.00 | | 173 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656.00 | -14 666.00 | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 217.00 | | 3 252.00 | 860 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 083.00 | | 3 252.00 | 850 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 132.00 | 32 601.00 | | 234 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 132.00 | 32 601.00 | | 234 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UX Autres créances clients | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 002.00 | 32 437.00 | 124 828.00 | 223 002.00 |
VI Groupe et associés | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VP Divers | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 577.00 | 3 171.00 | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 120.00 | 33 949.00 | 3 171.00 | 37 120.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 660.00 | 250 095.00 | 124 828.00 | 440 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 1 528.00 | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 10 017.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 21 565.00 | 28 790.00 | | 21 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | 721.00 | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 028.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 451.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 2 979.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 441.00 | 12 992.00 | | 16 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 743.00 | 6 912.00 | | 5 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 536.00 | 48 556.00 | | 30 536.00 |