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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 158.00 | | 1 155 158.00 | 1 155 158.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 002.00 | | | -97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 630.00 | -18 988.00 | | 405 630.00 |
DL TOTAL (I) | 556 628.00 | 230 998.00 | | 556 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 130 138.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 034.00 | 853 752.00 | | 538 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 993.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | 20 245.00 | | 54 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 530.00 | 1 011 128.00 | | 598 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 158.00 | 1 242 127.00 | | 1 155 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 011 128.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 138.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 003.00 | | | 430 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 373.00 | 18 988.00 | | 24 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 630.00 | -18 988.00 | | 405 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 034.00 | 538 034.00 | | 538 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 530.00 | 598 530.00 | | 598 530.00 |