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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 8 367.00 | 2 771.00 | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 248 080.00 | | 248 080.00 | 248 080.00 |
AP Constructions | 49 383.00 | 1 270.00 | 48 112.00 | 49 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 473.00 | 107 911.00 | 16 562.00 | 124 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 188.00 | 195 376.00 | 302 811.00 | 498 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 456.00 | 312 926.00 | 622 530.00 | 935 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 672.00 | 312 926.00 | 725 746.00 | 1 038 672.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 540.00 | 228 540.00 | | 228 540.00 |
DH Report à nouveau | -27 532.00 | -66 185.00 | | -27 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 421.00 | 38 652.00 | | -12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 188 585.00 | 201 007.00 | | 188 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 266.00 | 127 865.00 | | 138 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 305.00 | 199 606.00 | | 181 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 814.00 | 31 974.00 | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 51 410.00 | | 61 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 289.00 | 92 433.00 | | 102 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 160.00 | 503 290.00 | | 537 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 746.00 | 704 297.00 | | 725 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 634.00 | 54 423.00 | 5 131.00 | 263 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 3 019.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 285.00 | 51 404.00 | 5 131.00 | 258 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 267.00 | 51 443.00 | 86 824.00 | 138 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 656.00 | 39 520.00 | 2 137.00 | 41 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 346.00 | 396 523.00 | 86 824.00 | 483 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |