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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 933.00 | 539.00 | 1 472.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 097.00 | 25 933.00 | 26 164.00 | 52 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
110 Total général Actif | 66 350.00 | 25 933.00 | 40 417.00 | 66 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 971.00 | 130 619.00 | | 121 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 580.00 | 13 262.00 | | 4 580.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 1 850.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 582.00 | 145 731.00 | | 128 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 327.00 | 81 460.00 | | 74 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 040.00 | -635.00 | | 2 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 85.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 17 898.00 | 16 552.00 | | 17 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 050.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 836.00 | 10 680.00 | | 20 836.00 |
252 Charges sociales | 5 470.00 | 3 428.00 | | 5 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 20.00 | | 140.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 955.00 | | |
262 Autres charges | 309.00 | 999.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 060.00 | 135 594.00 | | 122 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 522.00 | 10 136.00 | | 6 522.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 227.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 1 456.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 541.00 | 8 453.00 | | 5 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |