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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
CF Disponibilités | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 067.00 | | 260 067.00 | 260 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 525.00 | 1 458.00 | 260 067.00 | 261 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -245 122.00 | -180 216.00 | | -245 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 109.00 | -64 906.00 | | -52 109.00 |
DL TOTAL (I) | -294 692.00 | -242 583.00 | | -294 692.00 |
DP Provisions pour risques | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 526.00 | 155 326.00 | | 300 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 99 399.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242.00 | | |
EA Autres dettes | 160 256.00 | 299 156.00 | | 160 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 529.00 | 554 123.00 | | 464 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 067.00 | 311 539.00 | | 260 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 529.00 | 554 123.00 | | 464 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 500.00 | | -7 500.00 | -7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 500.00 | | -7 500.00 | -7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 119 528.00 | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 830.00 | 119 528.00 | | 83 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 261.00 | 160 032.00 | | 30 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 491.00 | 160 032.00 | | 120 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 661.00 | -40 504.00 | | -36 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 330.00 | 140 969.00 | | 76 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 439.00 | 205 875.00 | | 128 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 109.00 | -64 906.00 | | -52 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VB T. V. A. | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
VI Groupe et associés | 300 526.00 | 300 526.00 | | 300 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 529.00 | 464 529.00 | | 464 529.00 |