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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 975.00 | 7 123.00 | 4 852.00 | 11 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 834.00 | 75 889.00 | 476 945.00 | 552 834.00 |
040 Immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 128.00 | 83 012.00 | 539 116.00 | 622 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
072 Créances – Autres | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
084 Disponibilités | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
110 Total général Actif | 732 839.00 | 83 012.00 | 649 827.00 | 732 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 174.00 | | | 413 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |