| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 008.00 | 164 556.00 | 165 452.00 | 330 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 646.00 | 92 682.00 | 102 963.00 | 195 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 654.00 | 257 238.00 | 268 416.00 | 525 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BT Marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 988.00 | 257 238.00 | 323 750.00 | 580 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 449.00 | 85 872.00 | | 100 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 812.00 | 14 577.00 | | 27 812.00 |
DL TOTAL (I) | 133 761.00 | 105 949.00 | | 133 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 458.00 | 154 044.00 | | 71 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 885.00 | 50 953.00 | | 44 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 23 682.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | 47 268.00 | | 49 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 989.00 | 275 947.00 | | 189 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 750.00 | 381 896.00 | | 323 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 001.00 | 55 378.00 | 1 141.00 | 203 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 001.00 | 55 378.00 | 1 141.00 | 203 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 458.00 | 58 335.00 | 13 123.00 | 71 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 989.00 | 176 866.00 | 13 123.00 | 189 989.00 |