| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269 838.00 | 117 426.00 | 152 412.00 | 269 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 838.00 | 117 426.00 | 152 412.00 | 269 838.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
110 Total général Actif | 383 066.00 | 117 426.00 | 265 640.00 | 383 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 398.00 | | | 334 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
242 Autres charges externes. | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
252 Charges sociales | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |