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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 668.00 | 32 493.00 | 26 175.00 | 58 668.00 |
040 Immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 465.00 | 32 493.00 | 158 972.00 | 191 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
110 Total général Actif | 248 580.00 | 32 493.00 | 216 087.00 | 248 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |