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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 478.00 | 18 460.00 | 6 018.00 | 24 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 196.00 | 6 271.00 | 12 925.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 919.00 | 25 056.00 | 84 863.00 | 109 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 167.00 | 25 056.00 | 246 110.00 | 271 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 001.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
DH Report à nouveau | -53 902.00 | | | -53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | -53 902.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 31 753.00 | 25 027.00 | | 31 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 942.00 | 50 097.00 | | 26 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 029.00 | 30 029.00 | | 40 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | 2 462.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 602.00 | 119 390.00 | | 44 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 356.00 | 59 871.00 | | 76 356.00 |
EA Autres dettes | 24 532.00 | 22 730.00 | | 24 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 357.00 | 284 578.00 | | 214 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 110.00 | 309 605.00 | | 246 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 984.00 | 255 258.00 | | 208 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 124.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 904.00 | |
FM Production stockée | | | -234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 50.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 50.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 50.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 176.00 | 605 812.00 | | 498 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 449.00 | 659 714.00 | | 491 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | -53 902.00 | | 6 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 738.00 | 10 728.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 813.00 | | 2 106.00 | 107 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | | 2 106.00 | 41 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 235.00 | 4 821.00 | | 20 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 4 821.00 | | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
UX Autres créances clients | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 858.00 | 23 379.00 | 3 479.00 | 26 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 297.00 | 128 297.00 | 128 297.00 | 128 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 462.00 | 208 984.00 | 3 479.00 | 212 462.00 |