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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 103.00 | 1 457.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 847.00 | 86 912.00 | 92 935.00 | 179 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 096.00 | 26 093.00 | 75 003.00 | 101 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 503.00 | 113 108.00 | 184 395.00 | 297 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 153.00 | | 313 153.00 | 313 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
BZ Autres créances | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 744.00 | | 604 744.00 | 604 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 247.00 | 113 108.00 | 789 139.00 | 902 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 233.00 | 108 773.00 | | 93 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 492.00 | 284 460.00 | | -46 492.00 |
DL TOTAL (I) | 457 741.00 | 504 233.00 | | 457 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 247.00 | 69 274.00 | | 40 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183.00 | 79 955.00 | | 40 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 295.00 | 276 088.00 | | 228 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | 23 855.00 | | 19 320.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 19 621.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 398.00 | 469 093.00 | | 331 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 139.00 | 973 326.00 | | 789 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 098.00 | 48 011.00 | | 65 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | 47 908.00 | | 65 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 753.00 | 269 753.00 | | 269 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 753.00 | 269 753.00 | 15 000.00 | 284 753.00 |