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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 477.00 | 313.00 | 2 164.00 | 2 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 174.00 | 1 487.00 | 11 687.00 | 13 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 653.00 | 1 800.00 | 16 853.00 | 18 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
072 Créances – Autres | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
110 Total général Actif | 159 213.00 | 1 800.00 | 157 413.00 | 159 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 374.00 | | | 374.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 853.00 | | | 235 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |