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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 180.00 | 600.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 360.00 | 117 086.00 | 381 274.00 | 498 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 576.00 | 210 108.00 | 879 468.00 | 1 089 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 716.00 | 328 374.00 | 1 261 342.00 | 1 589 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1 924 008.00 | | 1 924 008.00 | 1 924 008.00 |
BP En cours de production de services | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
BT Marchandises | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 359.00 | | 467 359.00 | 467 359.00 |
BZ Autres créances | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 844.00 | | 2 595 844.00 | 2 595 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 560.00 | 328 374.00 | 3 857 186.00 | 4 185 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DL TOTAL (I) | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 973.00 | | | 1 573 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 792.00 | | | 1 718 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
EA Autres dettes | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 870.00 | | | 3 782 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 186.00 | | | 3 857 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 669.00 | | | 2 511 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 440.00 | | | 156 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 597 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 1 589 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | 1 587 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 719.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330 584.00 | 2 210.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329 404.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 792.00 | 1 718 792.00 | | 1 718 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
UX Autres créances clients | 467 359.00 | 467 359.00 | | 467 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 533.00 | 146 332.00 | 614 814.00 | 1 417 533.00 |
VI Groupe et associés | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 467.00 | | | 202 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 321.00 | 576 321.00 | | 576 321.00 |
VW T.V.A. | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 870.00 | 2 511 669.00 | 614 814.00 | 3 782 870.00 |