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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 4 477.00 | 18 352.00 | 22 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 429.00 | 4 477.00 | 53 952.00 | 58 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
084 Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
110 Total général Actif | 96 768.00 | 4 477.00 | 92 291.00 | 96 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 671.00 | | | 214 671.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
252 Charges sociales | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |