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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 118.00 | 812.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 013.00 | 19 256.00 | 64 758.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 1 448.00 | 9 580.00 | 11 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 137.00 | 20 821.00 | 225 315.00 | 246 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BZ Autres créances | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 701.00 | | 226 701.00 | 226 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 837.00 | 20 821.00 | 452 016.00 | 472 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 427.00 | | | -230 427.00 |
DL TOTAL (I) | -200 427.00 | | | -200 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 458.00 | | | 293 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 443.00 | | | 652 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 016.00 | | | 452 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 373.00 | | | 494 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 639.00 | 31 569.00 | 127 933.00 | 189 639.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VW T.V.A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 443.00 | 494 373.00 | 127 933.00 | 652 443.00 |