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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 2 836.00 | 10 164.00 | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 952.00 | 6 548.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 10 091.00 | 24 712.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 387.00 | 30 146.00 | 86 241.00 | 116 387.00 |
BF Prêts | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 121.00 | 45 025.00 | 505 096.00 | 550 121.00 |
BT Marchandises | 154 846.00 | 15 514.00 | 139 332.00 | 154 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 041.00 | 15 514.00 | 330 527.00 | 346 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 162.00 | 60 539.00 | 835 623.00 | 896 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
DL TOTAL (I) | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 150.00 | | | 699 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 623.00 | | | 835 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 618.00 | | | 358 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 573.00 | | 1 567 573.00 | 1 567 573.00 |
FG Production vendue services | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 037.00 | | 1 572 037.00 | 1 572 037.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 120.00 | | | 1 575 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 647.00 | | | 1 488 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 121.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 025.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UP Prêts | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 828.00 | 67 296.00 | 275 806.00 | 407 828.00 |
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 150.00 | 358 618.00 | 275 806.00 | 699 150.00 |