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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 900.00 | 4 790.00 | 36 110.00 | 40 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 900.00 | 4 790.00 | 76 110.00 | 80 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
110 Total général Actif | 161 538.00 | 4 790.00 | 156 748.00 | 161 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 105.00 | | | 686 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 105.00 | | | 686 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 357.00 | | | 429 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 005.00 | | | -33 005.00 |
242 Autres charges externes. | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
252 Charges sociales | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 343.00 | | | 566 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 322.00 | | | 89 322.00 |