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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 6 070.00 | 18.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783.00 | 6 360.00 | 423.00 | 6 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 798.00 | 49 692.00 | 77 106.00 | 126 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 638.00 | 49 692.00 | 120 946.00 | 170 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 422.00 | 56 052.00 | 121 370.00 | 177 422.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 489.00 | -17 640.00 | | -12 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 158.00 | 5 151.00 | | 25 158.00 |
DL TOTAL (I) | 56 669.00 | 31 511.00 | | 56 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 722.00 | 43 054.00 | | 42 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 11 545.00 | | 18 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 944.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 701.00 | 55 544.00 | | 64 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 370.00 | 87 055.00 | | 121 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
FM Production stockée | | | 36 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 268.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 268.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -268.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 523.00 | 97 862.00 | | 152 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 364.00 | 92 711.00 | | 127 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 158.00 | 5 151.00 | | 25 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 170.00 | | 6 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 170.00 | | 5 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 526.00 | 49 692.00 | 43 526.00 | 43 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 526.00 | 49 692.00 | 43 526.00 | 43 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 49 692.00 | 43 526.00 | 43 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |