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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 239.00 | 64 448.00 | 791.00 | 65 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 475.00 | 64 661.00 | 117 814.00 | 182 475.00 |
BT Marchandises | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 456.00 | 64 661.00 | 243 795.00 | 308 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 987.00 | 39 189.00 | | 42 987.00 |
DH Report à nouveau | | -10 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 507.00 | 14 646.00 | | 17 507.00 |
DL TOTAL (I) | 68 878.00 | 51 371.00 | | 68 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 493.00 | 125 402.00 | | 119 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 23 867.00 | | 46 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 314.00 | 9 020.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 917.00 | 158 853.00 | | 174 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 795.00 | 210 224.00 | | 243 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 917.00 | 158 853.00 | | 174 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 328.00 | 333.00 | | 64 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 115.00 | 333.00 | | 64 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |