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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 863.00 | 2 847.00 | 3 710.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 12 953.00 | 1 943.00 | 11 010.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 315.00 | 130 039.00 | 116 276.00 | 246 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 042.00 | 132 844.00 | 189 198.00 | 322 042.00 |
BT Marchandises | 269 903.00 | | 269 903.00 | 269 903.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 498.00 | 132 844.00 | 591 654.00 | 724 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 869.00 | 77 778.00 | | 74 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 066.00 | 8 091.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 197 935.00 | 195 869.00 | | 197 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 316.00 | 139 750.00 | | 208 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 991.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 83 427.00 | | 127 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 030.00 | 43 939.00 | | 54 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 719.00 | 268 106.00 | | 393 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 654.00 | 463 976.00 | | 591 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 719.00 | 138 002.00 | | 393 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 10 694.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -10 694.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | -6 192.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 570.00 | 1 077 182.00 | | 947 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 504.00 | 1 069 091.00 | | 934 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 066.00 | 8 091.00 | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 441.00 | | 3 601.00 | 318 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 740.00 | | 1 460.00 | 32 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 126.00 | | 2 141.00 | 257 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 027.00 | 22 817.00 | 132 844.00 | 110 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 712.00 | 863.00 | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 876.00 | 22 105.00 | 131 982.00 | 109 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 316.00 | 208 316.00 | | 208 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 527.00 | 11 952.00 | 28 575.00 | 40 527.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 719.00 | 393 719.00 | | 393 719.00 |