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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 6 396.00 | 2 523.00 | 8 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 442.00 | 20 064.00 | 25 378.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 655.00 | 78 487.00 | 118 169.00 | 196 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 668.00 | 169 975.00 | 220 693.00 | 390 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CF Disponibilités | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 888.00 | 169 975.00 | 523 913.00 | 693 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 388.00 | 65 028.00 | 44 360.00 | 109 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 404.00 | 10 182.00 | | 7 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 908.00 | 40 621.00 | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 119 312.00 | 102 404.00 | | 119 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 521.00 | 150 618.00 | | 179 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 17 728.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 56 174.00 | | 71 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | 39 716.00 | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 601.00 | 264 236.00 | | 404 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 913.00 | 366 640.00 | | 523 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 638.00 | 170 955.00 | | 374 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 146.00 | | 106 909.00 | 345 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 387.00 | 390 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 387.00 | 269 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 3 169.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 473.00 | | 103 740.00 | 227 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 735.00 | 44 931.00 | 9 691.00 | 134 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 187.00 | 12 841.00 | | 52 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 646.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 798.00 | 31 444.00 | 9 691.00 | 76 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 431.00 | 39 496.00 | 109 935.00 | 149 431.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 072.00 | 167 137.00 | 109 935.00 | 277 072.00 |