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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 3 417.00 | 2 785.00 | 6 202.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 154.00 | 4 072.00 | 18 082.00 | 22 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
110 Total général Actif | 96 339.00 | 4 072.00 | 92 267.00 | 96 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57.00 | | | 57.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 652.00 | | | 1 652.00 |