| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494.00 | 200.00 | 24 294.00 | 24 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 286.00 | 200.00 | 1 940 086.00 | 1 940 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 397 931.00 | | 397 931.00 | 397 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 215.00 | | 437 215.00 | 437 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 501.00 | 200.00 | 2 377 301.00 | 2 377 501.00 |
CU Autres participations | 1 915 792.00 | | 1 915 792.00 | 1 915 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 240.00 | 64 800.00 | | 68 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
DG Autres réserves | 254 621.00 | 224 593.00 | | 254 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 840.00 | 30 027.00 | | -102 840.00 |
DL TOTAL (I) | 240 365.00 | 326 749.00 | | 240 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 235.00 | 6 739.00 | | 1 534 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 910.00 | 87 953.00 | | 536 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 11 367.00 | | 50 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 3 950.00 | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 935.00 | 110 008.00 | | 2 136 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 301.00 | 436 757.00 | | 2 377 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 573.00 | 110 008.00 | | 755 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 310 353.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 260 912.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 49 441.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 853.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469.00 | 563 535.00 | | 5 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 309.00 | 533 508.00 | | 108 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 840.00 | 30 027.00 | | -102 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 910.00 | 536 910.00 | | 536 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 235.00 | 152 872.00 | 864 712.00 | 1 534 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 538.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 935.00 | 755 573.00 | 864 712.00 | 2 136 935.00 |