| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 425.00 | 23 030.00 | 189 395.00 | 212 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 350.00 | 99 564.00 | 15 786.00 | 115 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 202.00 | 477 256.00 | 499 946.00 | 977 202.00 |
BT Marchandises | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 476.00 | 8 011.00 | 457 465.00 | 465 476.00 |
BZ Autres créances | 342 941.00 | | 342 941.00 | 342 941.00 |
CF Disponibilités | 280 790.00 | | 280 790.00 | 280 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 522.00 | 8 011.00 | 1 602 511.00 | 1 610 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 724.00 | 485 266.00 | 2 102 458.00 | 2 587 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 006.00 | 343 195.00 | 258 811.00 | 602 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 321 480.00 | 299 292.00 | | 321 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 819.00 | 77 188.00 | | 175 819.00 |
DL TOTAL (I) | 664 527.00 | 543 708.00 | | 664 527.00 |
DP Provisions pour risques | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 614.00 | 1 041 311.00 | | 559 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 667.00 | 109 245.00 | | 93 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 535.00 | 378 157.00 | | 431 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | 28 407.00 | | 36 982.00 |
EA Autres dettes | 166 732.00 | 82 550.00 | | 166 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 529.00 | 1 646 736.00 | | 1 288 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 458.00 | 2 190 444.00 | | 2 102 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 799.00 | | 107 317.00 | 870 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 054.00 | | 94 952.00 | 507 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 35 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 977 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 430.00 | | 3 420.00 | 119 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 923.00 | | 8 945.00 | 27 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 838.00 | 93 418.00 | | 383 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 225.00 | 77 970.00 | | 265 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 492.00 | 4 505.00 | | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 121.00 | 10 943.00 | | 96 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 535.00 | 431 535.00 | | 431 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
UX Autres créances clients | 457 465.00 | 457 465.00 | | 457 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 111.00 | 389 111.00 | | 389 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 503.00 | 70 503.00 | 100 000.00 | 170 503.00 |
VI Groupe et associés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 923.00 | 314 923.00 | | 314 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 687.00 | 1 021 687.00 | | 1 021 687.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 529.00 | 1 188 529.00 | 100 000.00 | 1 288 529.00 |