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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 402.00 | 2 550.00 | 2 952.00 |
AP Constructions | 4 673.00 | 2 520.00 | 2 153.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 854.00 | 90 859.00 | 61 995.00 | 152 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 974.00 | 24 092.00 | 10 882.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 453.00 | 117 873.00 | 77 581.00 | 195 453.00 |
BT Marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 195.00 | 117 873.00 | 206 322.00 | 324 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 891.00 | 64 631.00 | | 65 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 1 260.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 89 334.00 | 72 491.00 | | 89 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 164.00 | 60 413.00 | | 66 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 2 515.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 51 740.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 778.00 | 26 786.00 | | 36 778.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 530.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 988.00 | 142 109.00 | | 116 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 322.00 | 214 599.00 | | 206 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 12 465.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 11 128.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 1 337.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | -5 071.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 188.00 | 351 534.00 | | 367 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 344.00 | 350 274.00 | | 350 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | 1 260.00 | | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 792.00 | 43 226.00 | 5 145.00 | 79 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | 42 824.00 | 5 145.00 | 79 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 091.00 | 21 975.00 | 44 116.00 | 66 091.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 488.00 | 69 372.00 | 44 116.00 | 113 488.00 |