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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167 667.00 | 68 170.00 | 99 497.00 | 167 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 099.00 | 35 761.00 | 48 338.00 | 84 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 659.00 | 103 930.00 | 152 729.00 | 256 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289 484.00 | | 289 484.00 | 289 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
072 Créances – Autres | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
084 Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 084.00 | | 379 084.00 | 379 084.00 |
110 Total général Actif | 635 743.00 | 103 930.00 | 531 813.00 | 635 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |