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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 19 387.00 | 982.00 | 20 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 856.00 | 25 168.00 | 1 688.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
BZ Autres créances | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 031.00 | | 243 031.00 | 243 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 887.00 | 25 168.00 | 244 719.00 | 269 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
DH Report à nouveau | -81 835.00 | -86 693.00 | | -81 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 020.00 | 4 858.00 | | -35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 163 940.00 | 198 960.00 | | 163 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | 30 719.00 | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 11 250.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 19 273.00 | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 779.00 | 61 249.00 | | 80 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 719.00 | 260 209.00 | | 244 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 779.00 | 61 249.00 | | 80 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 367.00 | 155 000.00 | 202 367.00 | 47 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 367.00 | 155 000.00 | 202 367.00 | 47 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 025.00 | 1 326.00 | | -22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 386.00 | 172 887.00 | | 202 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 405.00 | 168 029.00 | | 237 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 020.00 | 4 858.00 | | -35 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 771.00 | 1 397.00 | | 23 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 1 397.00 | | 20 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 505.00 | 238 505.00 | | 238 505.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |