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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 3 250.00 | 4 681.00 | 7 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 882.00 | 301 058.00 | 145 824.00 | 446 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 392.00 | 86 631.00 | 94 761.00 | 181 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 824.00 | 390 939.00 | 249 885.00 | 640 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 846.00 | 191 888.00 | 498 958.00 | 690 846.00 |
BZ Autres créances | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 093.00 | 191 888.00 | 626 205.00 | 818 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 917.00 | 582 827.00 | 876 090.00 | 1 458 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
DH Report à nouveau | -151 143.00 | -32 167.00 | | -151 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 883.00 | -118 976.00 | | 108 883.00 |
DL TOTAL (I) | 117 722.00 | 8 840.00 | | 117 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 855.00 | 50 505.00 | | 94 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 172.00 | | 3 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | 113 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 392.00 | 174 291.00 | | 180 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 466.00 | 406 153.00 | | 304 466.00 |
EA Autres dettes | 140 464.00 | 127 878.00 | | 140 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 368.00 | 872 499.00 | | 758 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 090.00 | 881 339.00 | | 876 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 868.00 | 758 999.00 | | 723 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 830.00 | 31 327.00 | | 83 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 949.00 | | 148 646.00 | 639 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 770.00 | 640 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 604.00 | 628 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | 4 515.00 | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 747.00 | | 144 131.00 | 631 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 329.00 | 148 646.00 | 147 770.00 | 635 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 4 515.00 | 166.00 | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 747.00 | 144 131.00 | 147 604.00 | 631 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 324.00 | 137 236.00 | 35 672.00 | 90 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 324.00 | 137 236.00 | 35 672.00 | 90 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 324.00 | 137 236.00 | 35 672.00 | 90 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 621.00 | 448 621.00 | | 448 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VP Divers | 791 910.00 | 791 910.00 | | 791 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 068.00 | 793 480.00 | 4 588.00 | 798 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 868.00 | 723 868.00 | | 723 868.00 |