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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 346.00 | 107 315.00 | 127 030.00 | 234 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 580.00 | 107 315.00 | 297 264.00 | 404 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CF Disponibilités | 1 237 414.00 | | 1 237 414.00 | 1 237 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 732.00 | | 1 354 732.00 | 1 354 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 313.00 | 107 315.00 | 1 651 997.00 | 1 759 313.00 |
CU Autres participations | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 778.00 | | | -47 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 681.00 | | | -31 681.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 151.00 | | | 1 526 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 997.00 | | | 1 651 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 681.00 | | | -31 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 580.00 | | | 404 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 346.00 | | | 234 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 671.00 | 15 644.00 | | 91 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 15 644.00 | | 91 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VI Groupe et associés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 193.00 | 67 743.00 | 450.00 | 68 193.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |