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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 208.00 | 20 552.00 | 32 656.00 | 53 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 148.00 | 20 552.00 | 391 597.00 | 412 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 608.00 | 176.00 | 103 432.00 | 103 608.00 |
BZ Autres créances | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CF Disponibilités | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 457.00 | 176.00 | 182 281.00 | 182 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 605.00 | 20 727.00 | 573 878.00 | 594 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CU Autres participations | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DK Provisions réglementées | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 291 083.00 | | | 291 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 795.00 | | | 282 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 878.00 | | | 573 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 199.00 | | 899 199.00 | 899 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 199.00 | | 899 199.00 | 899 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 212.00 | | | 915 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 664.00 | | | 898 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 550.00 | | 234 275.00 | 201 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 677.00 | 412 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 677.00 | 53 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | | 674.00 | 76 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | 233 601.00 | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364.00 | 10 483.00 | 11 294.00 | 21 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 364.00 | 10 483.00 | 11 294.00 | 21 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 1 542.00 | | 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VC Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 643.00 | 24 625.00 | 86 077.00 | 134 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 156.00 | 135 444.00 | 13 712.00 | 149 156.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 586.00 | 172 568.00 | 86 077.00 | 282 586.00 |